Осуществление контроля за совершением всех операций по бухгалтерскому учету. Проверка отчетности и первичных документов по операциям физических и юридических лиц. Проверка правильности оформления контроллером и кассиром первичных документов (платежей и расчетно-денежных документов), операционных дневников и приложений. Осуществление контроля законности и полноты удержания комиссии. Ведение аналитического учета по балансовым и внебалансовым счетам. Выверка оборотов и остатков данных счетов аналитического учета с синтетическим.Формирование бухгалтерских проводок. Ведение бухгалтерского учета операций с поставщиками, подрядчиками, покупателями и осуществление расчетов; сверка расчетов; регистрация хозяйственных договоров; счетов-фактур, ведение книги покупок и книги продаж. Совершение операций: выгрузки, выставления требований, взаиморасчетов по микропроцессорным банковским картам АС СБЕРКАРТ. Составление сводной ведомости остатков по ценностям, ценным бланкам на 1 число каждого месяца. Осуществление внутрибанковского контроля. Ведение аналитического учета по счетам: -" Обязательства по расчетам с использованием карт СБЕРКАРТ" -"Требования по расчетам с использованием карт СБЕРКАРТ" -"Суммы, подлежащие зачислению на счета клиентов- физ.лиц" -"Суммы, поступившие для выплат средств вкладчикам бывшего Чеченского банка СБ РФ" -"Суммы, подлежащие возврату клиентам (кроме кредитных операций). |