Работа с Банк-клиент. Ведение операций по расчетным (рублевым) счетам. Загрузка и разнесение выписок в 1С 8.3, 1С УТ Формирование платежных поручений на оплату поставщикам согласно реестра платежей. Ведение платежного календаря и реестра обязательств. Отслеживание сроков своевременной оплаты поставщикам (при наличии отсрочки платежей). Взаимодействие с банками по текущим вопросам и запросам (справки, зарплатные проекты, кредиты, финмониторинг) Ежедневное составление отчетов по движению денежных средств и остаткам на расчетных счетах компании Ведение электронного архива по расчетным счетам Учет кредитных договоров, договоров залога, банковских страховых договоров, банковских гарантий Ведение кассовых операций. Авансовые отчеты. Учет с подотчетными лицами. Составление договоров займов, учет займов и расчетов по ним. |